有価証券報告書-第5期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -236,910 | -312,520 |
| 減価償却費 | 38,641 | 87,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -12 |
| 支払利息 | 9,296 | 15,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,190 | 27,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220 | 38 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,074 | -2,557 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,251 | 4,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,256 | -13,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,721 | -31,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -913 | 967 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 87,200 | -800 |
| その他 | 5,814 | 1,952 |
| 小計 | -60,437 | -222,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 12 |
| 利息の支払額 | -820 | -7,485 |
| 法人税等の支払額 | -2,223 | -2,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,480 | -232,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,426 | -285,652 |
| その他 | -427 | -1,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,854 | -287,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,100 | 6,000 |
| 社債の発行による収入 | 98,000 | 63,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -26,000 |
| 株式の発行による収入 | 100,661 | 560,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,761 | 603,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,426 | 83,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,659 | 89,547 |