有価証券報告書-第5期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,659 | 89,547 |
| 売掛金 | 18,424 | 31,643 |
| 商品 | 193 | 155 |
| 前払費用 | 1,305 | 3,863 |
| 未収消費税等 | 4,845 | － |
| 未収入金 | 0 | － |
| その他 | 330 | 3,537 |
| 貸倒引当金 | -19 | -192 |
| 流動資産計 | 30,741 | 128,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具 | 766 | 362 |
| 有形固定資産合計 | 766 | 362 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 270,695 | 431,834 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,479 | 10,643 |
| 無形固定資産合計 | 276,175 | 442,478 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 357 | 348 |
| 敷金及び保証金 | 2,553 | 4,186 |
| 投資その他の資産合計 | 2,910 | 4,535 |
| 固定資産計 | 279,852 | 447,375 |
| 資産の部合計 | 310,594 | 575,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 株主 | 107,000 | 50,000 |
| 未払金 | 139,411 | 107,009 |
| 未払費用 | 8,059 | 9,924 |
| 未払法人税等 | 3,065 | 9,545 |
| 未払消費税等 | － | 109 |
| 前受金 | 95 | 27,404 |
| 預り金 | 750 | 73 |
| 設備関係未払金 | 76,447 | 44,681 |
| 流動負債計 | 334,829 | 248,748 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 98,000 | 135,000 |
| 会員預り金 | 285,371 | 291,945 |
| 固定負債計 | 383,371 | 426,945 |
| 負債の部合計 | 718,201 | 675,694 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 512,000 | 826,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 181,500 | 495,500 |
| 資本剰余金合計 | 181,500 | 495,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,101,106 | -1,421,264 |
| 利益剰余金合計 | -1,101,106 | -1,421,264 |
| 株主資本合計 | -407,606 | -99,764 |
| 純資産の部合計 | -407,606 | -99,764 |
| 負債・純資産合計 | 310,594 | 575,930 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -3,718 | -4,122 |