営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは271,096千円の支出(前年同期は88,696千円の支出)となりました。これは主に、費用を賄える一定レベルの利用者数に至らず、先行投資の状態が続いており、税引前中間純損失286,135千円(前年同期は税引前中間純損失189,068千円)を計上したことによるものであります。

2015/10/28 16:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当中間会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末より431,871千円減少し、331,720千円となりました。この主な要因は、費用を賄える一定レベルの利用者に至らず、先行投資の状態が続いており、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであることから、現金及び預金の減少433,144千円によるものであります。
② 固定資産

2015/10/28 16:55