営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、176,839千円の収入(前年同期は160,467千円の支出)となりました。これは主に、税引前中間純損失14,781千円(前年同期は税引前中間純損失76,429千円)を計上したものの、1年分の利用料を前受けしたことにより、先行して資金を確保することが出来たことによるものであります。

2018/10/19 14:45