インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,353 | 66,637 |
| 減価償却費 | 50,403 | 55,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,856 | -4,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,806 | -3,361 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,814 | 19,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,906 | 23,815 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -139,343 | － |
| のれん償却額 | 56,855 | 90,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,108 | -22,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,835 | -17,900 |
| 支払利息 | 32,619 | 34,262 |
| 社債発行費 | 22,707 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,170 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,230 |
| 固定資産除却損 | 891 | 1,211 |
| 出資金評価損 | － | 2,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,415,819 | -137,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,752 | 299,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,764 | 287,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,306 | -9,481 |
| その他 | -55,129 | 50,344 |
| 小計 | 983,366 | 735,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,199 | 3,145 |
| 利息の支払額 | -35,329 | -34,012 |
| 法人税等の支払額 | -176,055 | -183,512 |
| 法人税等の還付額 | 42,663 | 142,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,842 | 664,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,950 | -49,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,548 | -218,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,354 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -968,854 | -29,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,810 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,779 | -3,689 |
| 貸付金の回収による収入 | 429 | 962 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,760 | -807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,803 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,968 | -48,158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,266 | 7,816 |
| その他 | -4,051 | -13,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,249 | -354,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,090,000 | 3,295,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,017,802 | -3,128,537 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,622 | -492,295 |
| 社債の発行による収入 | 727,292 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -52,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,872 | － |
| 配当金の支払額 | -79,288 | -79,302 |
| その他 | -3,740 | -1,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845,967 | -259,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870,560 | 50,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,690,707 | 3,222,380 |
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