インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 16:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億121万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8166万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億729万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 664 | -354 | -259 | 310 | -49 | 3,222 | 通期 | 844 | -654 | -291 | 189 | -358 | 3,070 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,690 | -7 | -1,487 | 1,683 | -15 | 3,266 | 通期 | 1,437 | 65 | -1,575 | 1,502 | -45 | 2,997 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 546 | -42 | -157 | 504 | -31 | 3,344 | 通期 | 134 | 333 | -425 | 467 | -103 | 3,039 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,496 | -69 | -399 | 1,428 | -86 | 4,067 | 通期 | 614 | -124 | -403 | 490 | -146 | 3,126 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 796 | -15 | -146 | 781 | -28 | 3,761 | 通期 | 633 | 41 | -637 | 674 | -43 | 3,164 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -642 | 240 | -434 | -402 | -86 | 2,328 | 通期 | -794 | 439 | -589 | -355 | -98 | 2,220 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 493 | 104 | -569 | 598 | -32 | 2,248 | 通期 | 161 | 120 | -728 | 281 | -43 | 1,773 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 792 | -28 | -50 | 764 | -21 | 2,487 | 通期 | -623 | -57 | 262 | -680 | -28 | 1,355 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,149 | -47 | -191 | 1,102 | -42 | 2,266 | 通期 | 485 | -151 | -196 | 334 | 0 | 1,492 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 1,907 | -382 | -501 | 1,526 | -27 | 2,517 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 1億8929万
- 2018年2月（連） +693.39%
- 15億184万
- 2019年2月（連） -68.9%
- 4億6701万
- 2020年2月（連） +4.92%
- 4億9000万
- 2021年2月（連） +37.65%
- 6億7446万
- 2022年2月（連） マイ転
- -3億5516万
- 2023年2月（連） プラ転
- 2億8136万
- 2024年2月（連） マイ転
- -6億8013万
- 2025年2月（連） プラ転
- 3億3406万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 4.42%
- 2018年2月（連）
- 6.93%
- 2019年2月（連）
- 0.69%
- 2020年2月（連）
- 3.22%
- 2021年2月（連）
- 4.27%
- 2022年2月（連）
- -6.73%
- 2023年2月（連）
- 1.41%
- 2024年2月（連）
- -4.93%
- 2025年2月（連）
- 2.86%
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