キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -6億2268万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5744万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億6181万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 112 | -142 | 314 | -30 | -45 | 2,675 | 通期 | -83 | -169 | 682 | -252 | -282 | 2,820 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 819 | -794 | 846 | 25 | -20 | 3,691 | 通期 | 325 | -926 | 952 | -601 | -64 | 3,172 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 664 | -354 | -259 | 310 | -49 | 3,222 | 通期 | 844 | -654 | -291 | 189 | -358 | 3,070 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,690 | -7 | -1,487 | 1,683 | -15 | 3,266 | 通期 | 1,437 | 65 | -1,575 | 1,502 | -45 | 2,997 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 546 | -42 | -157 | 504 | -31 | 3,344 | 通期 | 134 | 333 | -425 | 467 | -103 | 3,039 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,496 | -69 | -399 | 1,428 | -86 | 4,067 | 通期 | 614 | -124 | -403 | 490 | -146 | 3,126 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 796 | -15 | -146 | 781 | -28 | 3,761 | 通期 | 633 | 41 | -637 | 674 | -43 | 3,164 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -642 | 240 | -434 | -402 | -86 | 2,328 | 通期 | -794 | 439 | -589 | -355 | -98 | 2,220 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 493 | 104 | -569 | 598 | -32 | 2,248 | 通期 | 161 | 120 | -728 | 281 | -43 | 1,773 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 792 | -28 | -50 | 764 | -21 | 2,487 | 通期 | -623 | -57 | 262 | -680 | -28 | 1,355 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（連）
- -2億5215万
- 2016年2月（連） -138.22%
- -6億67万
- 2017年2月（連） プラ転
- 1億8929万
- 2018年2月（連） +693.39%
- 15億184万
- 2019年2月（連） -68.9%
- 4億6701万
- 2020年2月（連） +4.92%
- 4億9000万
- 2021年2月（連） +37.65%
- 6億7446万
- 2022年2月（連） マイ転
- -3億5516万
- 2023年2月（連） プラ転
- 2億8136万
- 2024年2月（連） マイ転
- -6億8013万
設備投資#5*
- 2015年2月（連）
- -2億8165万
- 2016年2月（連）減少-77.44%
- -6353万
- 2017年2月（連）増加+462.9%
- -3億5762万
- 2018年2月（連）減少-87.43%
- -4497万
- 2019年2月（連）増加+128.18%
- -1億261万
- 2020年2月（連）増加+42.04%
- -1億4574万
- 2021年2月（連）減少-70.77%
- -4260万
- 2022年2月（連）増加+129.4%
- -9773万
- 2023年2月（連）減少-56.43%
- -4257万
- 2024年2月（連）減少-34.42%
- -2792万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- -0.45%
- 2016年2月（連）
- 1.74%
- 2017年2月（連）
- 4.42%
- 2018年2月（連）
- 6.93%
- 2019年2月（連）
- 0.69%
- 2020年2月（連）
- 3.22%
- 2021年2月（連）
- 4.27%
- 2022年2月（連）
- -6.73%
- 2023年2月（連）
- 1.41%
- 2024年2月（連）
- -4.93%