インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 540,329 | -20,942 |
| 減価償却費 | 47,921 | 42,587 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,367 | 6,099 |
| 事業撤退損失 | － | 4,615 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -33,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,536 | -4,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,731 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,608 | -38,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,750 | -3,176 |
| のれん償却額 | 43,939 | 42,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,159 | -1,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,996 | -8,030 |
| 助成金収入 | -54,778 | -1,192 |
| 支払利息 | 13,611 | 9,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,848 | -3,723 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 2,513 |
| 固定資産売却益 | － | -52,002 |
| 固定資産除却損 | 9,098 | 22,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811,606 | -130,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 607,256 | 179,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,175,004 | -156,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,157 | -230,732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65,701 | 11,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,434 | -148,471 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,900 | － |
| その他 | -8,707 | -38,351 |
| 小計 | 890,873 | -553,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,861 | 7,837 |
| 利息の支払額 | -14,211 | -9,546 |
| 助成金の受取額 | 49,671 | 3,082 |
| 法人税等の支払額 | -162,632 | -123,890 |
| 法人税等の還付額 | 23,375 | 34,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,937 | -641,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,527 | -68,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 320,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,378 | -17,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,296 | -5,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,848 | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,808 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 383 | 491 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228 | -1,562 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,062 | 2,688 |
| その他 | -4,600 | -3,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,677 | 239,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,280,000 | 1,790,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,189,900 | -1,949,900 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,284 | -266,400 |
| 社債の償還による支出 | -52,850 | -168,650 |
| 配当金の支払額 | -79,868 | -79,362 |
| その他 | 14,853 | 40,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,048 | -433,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,211 | -835,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,163,923 | 2,328,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
