インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,942 | 86,588 |
| 減価償却費 | 42,587 | 31,196 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,099 | － |
| 事業撤退損失 | 4,615 | － |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -33,393 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,253 | 3,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,731 | -1,251 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -38,673 | -13,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,176 | 32,893 |
| のれん償却額 | 42,785 | 41,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,364 | -973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,030 | -8,975 |
| 助成金収入 | -1,192 | -2,659 |
| 支払利息 | 9,666 | 8,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,723 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 2,513 | -20,193 |
| 固定資産売却益 | -52,002 | － |
| 固定資産除却損 | 22,147 | 4,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,911 | 353,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179,461 | 33,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,172 | -191,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230,732 | 41,348 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,379 | 63,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,471 | -2,471 |
| その他 | -38,351 | -19,691 |
| 小計 | -553,868 | 440,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,837 | 8,805 |
| 利息の支払額 | -9,546 | -9,156 |
| 助成金の受取額 | 3,082 | 3,939 |
| 法人税等の支払額 | -123,890 | -51,023 |
| 法人税等の還付額 | 34,649 | 99,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -641,733 | 493,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,477 | -23,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,067 | -8,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,144 | -5,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,808 | 140,371 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 491 | 618 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,562 | -5,560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,688 | 4,474 |
| その他 | -3,362 | 2,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,873 | 104,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,790,000 | 1,780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,949,900 | -1,739,900 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,400 | -214,380 |
| 社債の償還による支出 | -168,650 | － |
| 配当金の支払額 | -79,362 | -79,661 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -727,113 |
| その他 | 40,396 | 11,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,915 | -569,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,775 | 28,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,220,170 | 2,248,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
