インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,588 | 165,374 |
| 減価償却費 | 31,196 | 28,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,453 | 3,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,251 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13,268 | 12,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,893 | 5,207 |
| のれん償却額 | 41,949 | 27,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -973 | 7,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,975 | -9,418 |
| 受取立退料 | － | -63,806 |
| 出資金返還益 | － | -2,041 |
| 助成金収入 | -2,659 | -982 |
| 支払利息 | 8,885 | 8,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,495 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -20,193 | － |
| 固定資産除却損 | 4,106 | 22,690 |
| 受取手形 | － | 843,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,197 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,920 | 92,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,100 | -442,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,348 | 54,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63,990 | 17,704 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 11,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,471 | -10,332 |
| その他 | -19,691 | 16,403 |
| 小計 | 440,946 | 807,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,805 | 9,247 |
| 利息の支払額 | -9,156 | -8,146 |
| 助成金の受取額 | 3,939 | 982 |
| 立退料の受取額 | － | 63,806 |
| 法人税等の支払額 | -51,023 | -93,008 |
| 法人税等の還付額 | 99,766 | 11,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,278 | 791,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,533 | -21,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,867 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,405 | -5,474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 140,371 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 618 | 606 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,560 | -1,627 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,474 | － |
| その他 | 2,162 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,260 | -27,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,780,000 | 529,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,739,900 | -489,498 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,380 | -202,445 |
| 配当金の支払額 | -79,661 | -80,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -727,113 | － |
| その他 | 11,822 | -7,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,231 | -50,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,307 | 714,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,071 | 2,487,360 |
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