インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,374 | 451,282 |
| 減価償却費 | 28,860 | 34,968 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,195 | -1,143 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,679 | 12,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,207 | 12,337 |
| のれん償却額 | 27,657 | 17,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,512 | -2,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,418 | -10,625 |
| 受取立退料 | -63,806 | － |
| 出資金返還益 | -2,041 | － |
| 助成金収入 | -982 | － |
| 支払利息 | 8,079 | 11,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,495 | － |
| 固定資産除却損 | 22,690 | － |
| 受取手形 | 843,607 | 158,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,184 | 178,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,995 | -31,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,820 | 10,046 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,704 | 2,154 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,621 | 208,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,332 | -19,632 |
| その他 | 16,403 | 119,568 |
| 小計 | 807,516 | 1,150,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,247 | 10,452 |
| 利息の支払額 | -8,146 | -11,361 |
| 助成金の受取額 | 982 | 250 |
| 立退料の受取額 | 63,806 | － |
| 法人税等の支払額 | -93,008 | -54,270 |
| 法人税等の還付額 | 11,595 | 54,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,993 | 1,149,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,003 | -25,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -16,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,474 | -5,821 |
| 貸付金の回収による収入 | 606 | 373 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,627 | -2,645 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,089 |
| その他 | 62 | 1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,641 | -47,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 529,000 | 580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -489,498 | -514,998 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,445 | -315,041 |
| 配当金の支払額 | -80,007 | -130,008 |
| その他 | -7,113 | -10,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,063 | -190,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,288 | 911,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,487,360 | 2,266,261 |
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