インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,282 | 976,451 |
| 減価償却費 | 34,968 | 40,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,143 | 1,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,244 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,380 | -6,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,337 | -116,301 |
| のれん償却額 | 17,243 | 16,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,932 | -5,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,625 | -16,401 |
| 助成金収入 | － | -171 |
| 支払利息 | 11,207 | 14,564 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -70,439 |
| 固定資産除却損 | － | 2,088 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 158,242 | 926,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 178,044 | 398,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,884 | -191,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,046 | 83,693 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,154 | 3,379 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 208,867 | 8,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,632 | -103,987 |
| その他 | 119,568 | 101,702 |
| 小計 | 1,150,125 | 2,061,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,452 | 16,216 |
| 利息の支払額 | -11,361 | -14,207 |
| 助成金の受取額 | 250 | 171 |
| 法人税等の支払額 | -54,270 | -164,365 |
| 法人税等の還付額 | 54,164 | 8,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,359 | 1,907,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,601 | -22,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,656 | -3,845 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,821 | -6,774 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -79,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 373 | 30,498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,645 | -2,640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,089 | 7,253 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -200 |
| その他 | 1,088 | -3,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,172 | -381,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 580,000 | 525,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -514,998 | -630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,041 | -205,876 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33,084 |
| 配当金の支払額 | -130,008 | -324,763 |
| その他 | -10,630 | -32,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,677 | -501,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,508 | 1,024,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,261 | 2,516,782 |
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