インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,314 | 540,329 |
| 減価償却費 | 49,282 | 47,921 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 8,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,320 | 10,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,752 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,064 | 8,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,154 | -49,750 |
| のれん償却額 | 52,241 | 43,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,537 | 3,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,172 | -8,996 |
| 助成金収入 | -4,844 | -54,778 |
| 支払利息 | 16,217 | 13,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,395 | -2,848 |
| 固定資産除却損 | 2,777 | 9,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 897,997 | 811,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,205 | 607,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,639 | -1,175,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,362 | 150,157 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,000 | 65,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,642 | -123,434 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 159,538 | -5,900 |
| その他 | 30,267 | -8,707 |
| 小計 | 1,540,288 | 890,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,037 | 8,861 |
| 利息の支払額 | -15,894 | -14,211 |
| 助成金の受取額 | 4,844 | 49,671 |
| 法人税等の支払額 | -161,944 | -162,632 |
| 法人税等の還付額 | 120,904 | 23,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496,236 | 795,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,573 | -22,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,749 | -5,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,899 | -5,296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,910 | 7,848 |
| 貸付金の回収による収入 | 357 | 383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,575 | -228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,588 | 15,062 |
| その他 | -2,766 | -4,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,642 | -14,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,880,000 | 2,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,089,900 | -2,189,900 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,580 | -318,284 |
| 社債の償還による支出 | -52,850 | -52,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,796 | － |
| 配当金の支払額 | -79,978 | -79,868 |
| その他 | -30 | 14,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,135 | -146,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,028,459 | 635,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,126,045 | 3,761,256 |
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