インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,201 | 98,314 |
| 減価償却費 | 45,797 | 49,282 |
| のれん減損損失 | 3,618 | － |
| 減損損失 | 10,120 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,069 | 2,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,815 | -4,752 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,406 | 16,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,217 | -10,154 |
| のれん償却額 | 64,384 | 52,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,558 | -6,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,353 | -8,172 |
| 支払利息 | 20,263 | 16,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | － |
| 固定資産除却損 | 5,781 | 2,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,025 | 897,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,660 | 42,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 735,190 | 172,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,026 | 37,642 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -819 | 159,538 |
| その他 | 22,119 | 29,904 |
| 小計 | 666,980 | 1,545,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,222 | 8,037 |
| 利息の支払額 | -20,250 | -15,894 |
| 法人税等の支払額 | -158,507 | -161,944 |
| 法人税等の還付額 | 49,797 | 120,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,242 | 1,496,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,558 | -80,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,439 | -5,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,642 | -4,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,910 |
| 貸付けによる支出 | -440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 977 | 357 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,031 | -10,575 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,450 | 31,588 |
| その他 | -842 | -2,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,475 | -68,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,430,000 | 2,880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,339,900 | -3,089,900 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,276 | -406,580 |
| 社債の償還による支出 | -52,850 | -52,850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109,796 |
| 配当金の支払額 | -79,483 | -79,978 |
| その他 | 14,317 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,191 | -399,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,575 | 1,028,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,038,653 | 4,067,113 |
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