インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,789 | 27,201 |
| 減価償却費 | 49,653 | 45,797 |
| のれん減損損失 | － | 3,618 |
| 減損損失 | － | 10,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,906 | 4,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,815 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,177 | 12,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,501 | 4,217 |
| のれん償却額 | 83,412 | 64,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,277 | 2,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,541 | -8,353 |
| 支払利息 | 26,472 | 20,263 |
| 残余財産分配益 | -2,292 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -49 |
| 固定資産除却損 | 327 | 5,781 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 1,403,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -797,948 | -212,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,770 | -34,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,043 | 735,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,769 | -32,026 |
| その他 | -11,154 | 21,299 |
| 小計 | 1,671,196 | 666,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,452 | 8,222 |
| 利息の支払額 | -27,094 | -20,250 |
| 法人税等の支払額 | -86,222 | -158,507 |
| 法人税等の還付額 | 124,400 | 49,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,733 | 546,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,472 | -12,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,063 | -18,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,031 | -4,642 |
| 残余財産の分配による収入 | 23,510 | － |
| 貸付けによる支出 | -220 | -440 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,016 | 977 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -632 | -9,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 639 | 2,450 |
| その他 | -615 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,821 | -42,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,680,000 | 3,430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,090,300 | -3,339,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -887,394 | -429,276 |
| 社債の償還による支出 | -52,850 | -52,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,883 | － |
| 配当金の支払額 | -79,191 | -79,483 |
| その他 | 7,739 | 14,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,486,879 | -157,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,032 | 346,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,997,135 | 3,343,710 |
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