インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,637 | 284,789 |
| 減価償却費 | 55,545 | 49,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,171 | 1,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,361 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,718 | 22,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,815 | 21,501 |
| のれん償却額 | 90,924 | 83,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,271 | -13,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,900 | -9,541 |
| 支払利息 | 34,262 | 26,472 |
| 残余財産分配益 | － | -2,292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,230 | -49 |
| 固定資産除却損 | 1,211 | 327 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | － | 1,403,637 |
| 出資金評価損 | 2,041 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,676 | -797,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299,832 | 226,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,271 | 355,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,481 | 29,769 |
| その他 | 50,344 | -11,154 |
| 小計 | 735,511 | 1,671,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,145 | 7,452 |
| 利息の支払額 | -34,012 | -27,094 |
| 法人税等の支払額 | -183,512 | -86,222 |
| 法人税等の還付額 | 142,959 | 124,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,091 | 1,689,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,382 | -15,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,201 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,502 | -9,031 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,625 | － |
| 残余財産の分配による収入 | － | 23,510 |
| 貸付けによる支出 | -3,689 | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 962 | 1,016 |
| 定期預金の預入による支出 | -807 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,158 | -632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,816 | 639 |
| その他 | -13,893 | -6,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,079 | -6,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,295,000 | 2,680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,128,537 | -3,090,300 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,295 | -887,394 |
| 社債の償還による支出 | -52,850 | -52,850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,883 |
| 配当金の支払額 | -79,302 | -79,191 |
| その他 | -1,381 | 7,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,366 | -1,486,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,645 | 196,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,069,923 | 3,265,955 |
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