インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,414 | 271,174 |
| 減価償却費 | 93,301 | 100,998 |
| のれん減損損失 | 103,544 | 65,725 |
| 減損損失 | 40,437 | 937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,171 | 5,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,815 | -7,555 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,459 | 30,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,398 | 23,523 |
| のれん償却額 | 128,620 | 104,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,495 | -9,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,249 | -10,737 |
| 支払利息 | 37,534 | 30,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,395 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68,836 | -1,867 |
| 有形固定資産除却損 | 7,513 | 6,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,383 | 267,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,893 | -501,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 831,817 | 211,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,166 | 75,137 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -206,800 | － |
| その他 | -59,249 | 59,208 |
| 小計 | 362,324 | 719,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,115 | 10,601 |
| 利息の支払額 | -37,675 | -30,112 |
| 法人税等の支払額 | -251,528 | -207,008 |
| 法人税等の還付額 | 49,798 | 120,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,034 | 614,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,611 | -145,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 471,717 | 4,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,491 | -8,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,910 |
| 貸付けによる支出 | -691 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,650 | 708 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,197 | -6,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,254 | 40,284 |
| その他 | -25,652 | -11,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 332,976 | -124,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,030,000 | 6,130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,880,000 | -5,980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -911,059 | -707,349 |
| 社債の償還による支出 | -105,700 | -105,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109,796 |
| 配当金の支払額 | -79,530 | -80,226 |
| その他 | 20,797 | -9,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,492 | -402,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,518 | 87,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,038,653 | 3,126,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
