インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,931 | 127,252 |
| 減価償却費 | 94,202 | 78,332 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,367 | 6,099 |
| 減損損失 | 4,798 | － |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失 | 33,002 | － |
| 事業撤退損失 | － | 4,615 |
| 事業撤退損失引当金繰入額 | 33,369 | － |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -33,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,203 | -4,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,691 | -3,731 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -8,505 | -38,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,270 | -20,223 |
| のれん償却額 | 87,088 | 85,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,456 | -2,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,433 | -10,698 |
| 助成金収入 | -135,996 | -2,472 |
| 違約金収入 | － | -4,164 |
| 支払利息 | 24,580 | 18,274 |
| コロナ関連支払負担金 | 18,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,848 | -3,723 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -95,200 | 2,513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,447 | － |
| 固定資産売却益 | － | -112,254 |
| 固定資産除却損 | 17,349 | 23,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 898,912 | -964,694 |
| 棚卸資産の増減額 | 632,412 | 183,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,299,336 | 487,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159,827 | -307,358 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65,701 | 11,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,261 | -118,955 |
| その他 | 13,693 | -73,822 |
| 小計 | 707,800 | -672,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,298 | 10,505 |
| 利息の支払額 | -24,271 | -18,072 |
| コロナ関連支払負担金の支払額 | -18,000 | － |
| 助成金の受取額 | 134,106 | 3,082 |
| 法人税等の支払額 | -201,112 | -151,414 |
| 法人税等の還付額 | 23,375 | 34,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,196 | -794,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,475 | -78,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 523,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,129 | -19,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,874 | -8,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,848 | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 110,005 | 7,808 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 770 | 975 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,483 | -1,572 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,256 | 20,320 |
| その他 | -6,128 | -8,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,270 | 438,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,480,000 | 4,210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,630,000 | -4,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,298 | -472,557 |
| 社債の償還による支出 | -105,700 | -168,650 |
| 配当金の支払額 | -80,031 | -79,446 |
| その他 | 32,441 | 31,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,588 | -588,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,878 | -944,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,163,923 | 2,219,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
