インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,140 | 852,045 |
| 減価償却費 | 67,474 | 79,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,015 | 1,055 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,016 | 31,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,672 | 133,895 |
| のれん償却額 | 39,559 | 34,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,120 | -45,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,377 | -15,746 |
| 受取立退料 | -63,806 | － |
| 出資金返還益 | -2,041 | － |
| 助成金収入 | -1,274 | -1,294 |
| 支払利息 | 17,419 | 23,304 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -213,585 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,495 | 504 |
| 固定資産売却益 | － | -99 |
| 固定資産除却損 | 23,590 | 22,684 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -720,316 | -753,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,861 | -342,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,382 | 93,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,407 | -14,490 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,411 | -1,389 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 69,831 | 231,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,180 | 86,828 |
| その他 | -34,693 | 140,037 |
| 小計 | -530,001 | 554,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,206 | 15,573 |
| 利息の支払額 | -17,527 | -23,656 |
| 助成金の受取額 | 1,024 | 1,544 |
| 立退料の受取額 | 63,806 | － |
| 法人税等の支払額 | -164,792 | -117,590 |
| 法人税等の還付額 | 11,595 | 54,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -622,689 | 484,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,716 | -79,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -25,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,374 | -9,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -291,447 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 267,751 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,021 | 667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,627 | -5,287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 2,339 |
| その他 | 4,097 | -3,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,448 | -150,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,029,000 | 1,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,029,000 | -880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,080 | -540,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 67,500 | － |
| 配当金の支払額 | -80,172 | -130,240 |
| その他 | -15,928 | -25,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,819 | -196,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,319 | 137,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,752 | 1,492,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
