インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,741 | 482,140 |
| 減価償却費 | 62,577 | 67,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,844 | 6,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,251 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,537 | 24,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,030 | 26,672 |
| のれん償却額 | 83,732 | 39,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,903 | 38,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,138 | -13,377 |
| 受取立退料 | － | -63,806 |
| 出資金返還益 | － | -2,041 |
| 助成金収入 | -3,242 | -1,274 |
| 保険解約返戻金 | -2,830 | － |
| 支払利息 | 17,322 | 17,419 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -70,133 | -213,585 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,495 |
| 固定資産除却損 | 4,143 | 23,590 |
| 会員権評価損 | 2,543 | － |
| 受取手形 | -338,033 | -720,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250,942 | -87,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,088 | -299,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,486 | 62,407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,286 | 15,411 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 113,329 | 69,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,761 | 14,180 |
| その他 | -34,873 | -34,693 |
| 小計 | 119,001 | -530,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,969 | 13,206 |
| 利息の支払額 | -17,477 | -17,527 |
| 助成金の受取額 | 4,522 | 1,024 |
| 立退料の受取額 | － | 63,806 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 2,830 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,195 | -164,792 |
| 法人税等の還付額 | 99,766 | 11,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,415 | -622,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,711 | -27,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,867 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,288 | -9,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -291,447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 168,338 | 267,751 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,216 | 1,021 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,011 | -1,627 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,166 | 51 |
| その他 | -1,591 | 4,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,950 | -57,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,280,000 | 1,029,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,280,000 | -1,029,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,649 | -442,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -727,113 | -67,500 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 67,500 |
| 配当金の支払額 | -79,478 | -80,172 |
| その他 | 4,776 | -15,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,464 | 261,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,098 | -418,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,071 | 1,354,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
