インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852,045 | 1,219,118 |
| 減価償却費 | 79,399 | 84,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,055 | 4,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,244 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31,089 | 14,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,895 | 6,207 |
| のれん償却額 | 34,487 | 31,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,932 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,746 | -25,274 |
| 助成金収入 | -1,294 | -171 |
| 支払利息 | 23,304 | 27,161 |
| 支払手数料 | － | 15,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -70,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 504 | － |
| 固定資産売却益 | -99 | － |
| 固定資産除却損 | 22,684 | 2,897 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 4,460 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -753,621 | 1,130,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -342,954 | 346,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,475 | -560,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,490 | 74,735 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,389 | 3,379 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 231,564 | 178,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,828 | -66,076 |
| その他 | 140,037 | 74,002 |
| 小計 | 554,843 | 2,491,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,573 | 25,058 |
| 利息の支払額 | -23,656 | -26,650 |
| 助成金の受取額 | 1,544 | 171 |
| 法人税等の支払額 | -117,590 | -269,610 |
| 法人税等の還付額 | 54,164 | 8,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,878 | 2,228,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,774 | -35,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,274 | -4,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,739 | -11,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -79,228 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 667 | 30,754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,287 | -4,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,339 | 7,253 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -3,847 | -10,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,816 | -107,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 625,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -880,000 | -925,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,735 | -393,259 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,976 |
| 配当金の支払額 | -130,240 | -486,381 |
| その他 | -25,460 | -35,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,436 | -1,014,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,625 | 1,106,017 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,492,377 | 2,598,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
