インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -123,771 | 66,414 |
| 減価償却費 | 95,782 | 93,301 |
| のれん減損損失 | 291,608 | 103,544 |
| 減損損失 | 6,735 | 40,437 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,109 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,838 | 7,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,158 | -2,815 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,656 | 22,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,418 | 31,398 |
| のれん償却額 | 167,827 | 128,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,111 | -4,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,954 | -11,249 |
| 支払利息 | 47,473 | 37,534 |
| 残余財産分配益 | -2,292 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118,500 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -68,836 |
| 有形固定資産除却損 | 2,760 | 7,513 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 1,403,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,002 | -415,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,916 | -211,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,924 | 831,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,380 | -27,166 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | -206,800 |
| その他 | -23,086 | -59,249 |
| 小計 | 1,453,293 | 362,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,863 | 11,115 |
| 利息の支払額 | -47,142 | -37,675 |
| 法人税等の支払額 | -104,556 | -251,528 |
| 法人税等の還付額 | 124,400 | 49,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,858 | 134,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,970 | -102,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 471,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -374,603 | -8,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 464,872 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,654 | － |
| 残余財産の分配による収入 | 23,610 | － |
| 貸付けによる支出 | -450 | -691 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,509 | 1,650 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,547 | -16,197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,736 | 13,254 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,365 | － |
| その他 | -17,930 | -25,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,985 | 332,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,230,000 | 7,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,738,000 | -6,880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,370,044 | -911,059 |
| 社債の償還による支出 | -105,700 | -105,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,883 | － |
| 配当金の支払額 | -79,386 | -79,530 |
| その他 | 3,382 | 20,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574,631 | -425,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,787 | 41,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,997,135 | 3,038,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
