インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 194,178 | -123,771 |
| 減価償却費 | 115,300 | 95,782 |
| のれん減損損失 | 131,333 | 291,608 |
| 減損損失 | 6,894 | 6,735 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 7,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,327 | 4,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,753 | -1,158 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33,294 | 41,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,156 | 36,418 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -91,222 | － |
| のれん償却額 | 182,216 | 167,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,714 | -28,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,068 | -12,954 |
| 支払利息 | 65,795 | 47,473 |
| 残余財産分配益 | － | -2,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,341 | -118,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,655 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,340 | -49 |
| 有形固定資産除却損 | 2,665 | 2,760 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 344,567 | 1,403,637 |
| 出資金評価損 | 2,041 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556,626 | -399,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,764 | 187,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624,927 | -171,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,082 | 40,380 |
| その他 | -13,217 | -23,086 |
| 小計 | 983,096 | 1,453,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,816 | 10,863 |
| 利息の支払額 | -65,712 | -47,142 |
| 法人税等の支払額 | -221,627 | -104,556 |
| 法人税等の還付額 | 143,030 | 124,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,603 | 1,436,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,624 | -44,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,374 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357,593 | -374,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,013 | 464,872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,625 | -15,654 |
| 残余財産の分配による収入 | － | 23,610 |
| 貸付けによる支出 | -4,794 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,256 | 1,509 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,521 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,773 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,649 | -13,547 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,772 | 4,736 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,365 |
| その他 | -15,689 | -17,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654,309 | 64,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,295,000 | 5,230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,101,337 | -5,738,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094,987 | -1,370,044 |
| 社債の償還による支出 | -105,700 | -105,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,883 |
| 配当金の支払額 | -79,495 | -79,386 |
| その他 | -4,586 | 3,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,106 | -1,574,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,811 | -72,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,069,923 | 2,997,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
