インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,735 |
| 減価償却費 | 12,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,646 |
| のれん償却額 | 4,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 |
| 支払利息 | 3,676 |
| 固定資産除却損 | 4,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,318 |
| その他 | 242 |
| 小計 | 315,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 606 |
| 利息の支払額 | -4,027 |
| 法人税等の支払額 | -38,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50,792 |
| 貸付金の回収による収入 | 449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,258 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,625 |
| その他 | -1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 |
| その他 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 846,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,396 |
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