インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -61,678 | 168,099 |
| 減価償却費 | 26,733 | 45,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,437 | 1,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,923 | -7,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,004 | 6,575 |
| のれん償却額 | 11,154 | 12,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,623 | -27,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -726 | -521 |
| 支払利息 | 9,468 | 13,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,459 |
| 固定資産除却損 | 47 | 5,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -925 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,106 | 494,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,923 | -8,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,633 | -241,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,076 | -15,075 |
| その他 | -46,707 | 111,774 |
| 小計 | 39,666 | 558,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 1,543 |
| 利息の支払額 | -9,881 | -13,540 |
| 法人税等の支払額 | -113,155 | -67,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,893 | 478,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,468 | -429,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 4,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,850 | 9,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,918 | -39,208 |
| 貸付けによる支出 | -2,830 | -149 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,039 | 1,259 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,902 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -34,355 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,625 |
| その他 | -1,103 | -6,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,821 | -492,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,020,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,580 |
| その他 | -1,162 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,837 | 351,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,878 | 336,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,917 | 816,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,038 | 1,182,864 |
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