有価証券報告書-第4期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	602
預金
普通預金	158,035
別段預金	494
小計	158,529
合計	159,131

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)日商インターライフ	9,360
(株)エヌ・アイ・エル・テレコム	1,843
ファシリティーマネジメント(株)	505
ディーナネットワーク(株)	604
アーク・フロント(株)	130
(株)ベストアンサー	113
ピーアークホールディングス(株)	1,050
合計	13,607

売掛金等の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
16,092	112,945	115,430	13,607	89.5	47.99

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ 関係会社株式

区分	金額(千円)
(株)日商インターライフ	1,649,258
(株)エヌ・アイ・エル・テレコム	314,351
ファシリティーマネジメント(株)	390,000
ディーナネットワーク(株)	148,000
アーク・フロント(株)	100,000
(有)マネジメントリサーチ	731,800
(株)システムエンジニアリング	316,808
合計	3,650,218

③ 流動負債
イ 短期借入金

区分	金額(千円)
(株)りそな銀行	200,000
(株)みずほ銀行	20,400
(株)あおぞら銀行	100,000
(株)三井住友銀行	24,994
オリックス銀行(株)	100,000
(株)千葉銀行	83,334
合計	528,728

④ 固定負債
イ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)りそな銀行	529,286
(株)みずほ銀行	443,500
(株)三井住友銀行	289,300
(株)武蔵野銀行	91,665
(株)新生銀行	91,666
合計	1,445,417

(注) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。