リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2011年3月31日
- 2億7735万
- 2012年3月31日 -18.88%
- 2億2498万
- 2013年3月31日 -23.26%
- 1億7264万
- 2014年3月31日 -41.5%
- 1億100万
- 2015年3月31日 -30.69%
- 7000万
- 2016年3月31日 -61.43%
- 2700万
- 2017年3月31日 -40.74%
- 1600万
- 2018年3月31日 +143.75%
- 3900万
- 2019年3月31日 -2.56%
- 3800万
- 2020年3月31日 +999.99%
- 5億9600万
- 2021年3月31日 -26.17%
- 4億4000万
- 2022年3月31日 -24.32%
- 3億3300万
- 2023年3月31日 -42.04%
- 1億9300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/28 9:12
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 1,153 1,100 0.391 ― 1年以内に返済予定のリース債務 149 144 0.795 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 1,663 2,017 0.375 2024年5月～2027年8月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 333 193 0.795 2024年5月～2030年11月 その他有利子負債 ― ― ― ―
なお、長期借入金のうち、159百万円は「OCHIホールディングス社員持株会専用信託(E-Ship信託)」に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 流動負債は前連結会計年度と比べ176百万円(0.5%)減少し、38,497百万円となりました。「短期借入金」が613百万円、「その他」が478百万円、「未払消費税等」が123百万円それぞれ増加しましたが、「支払手形及び買掛金」が828百万円、「電子記録債務」が308百万円、「未払法人税等」が267百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。2023/06/28 9:12
固定負債は前連結会計年度と比べ130百万円(3.0%)増加し、4,476百万円となりました。「リース債務」が140百万円、「役員退職慰労引当金」が34百万円それぞれ減少しましたが、「長期借入金」が353百万円増加したことが主な要因であります。
(純資産)