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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	856,090
減価償却費	254,247
減損損失	189,259
のれん償却額	48,053
負ののれん償却額	-354,391
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-146,090
賞与引当金の増減額（△は減少）	69,730
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-116,794
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-120,201
工事損失引当金の増減額（△は減少）	250
受取利息及び受取配当金	-36,398
支払利息	79,535
持分法による投資損益（△は益）	-22,051
有形固定資産売却損益（△は益）	-6,060
有形固定資産除却損	21,725
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,251
投資有価証券評価損益（△は益）	31,297
ゴルフ会員権評価損	3,902
投資その他の資産評価損	50
負ののれん発生益	-6,025
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	9,574
売上債権の増減額（△は増加）	-1,187,512
たな卸資産の増減額（△は増加）	47,810
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-3,311
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-58,034
仕入債務の増減額（△は減少）	2,904,199
未払消費税等の増減額（△は減少）	23,674
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-36,816
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-10,487
小計	2,433,971
利息及び配当金の受取額	36,398
利息の支払額	-79,819
法人税等の支払額	-86,617
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,303,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-45,538
定期預金の払戻による収入	33,803
短期貸付金の増減額（△は増加）	-1,207
有形固定資産の取得による支出	-539,674
有形固定資産の売却による収入	27,652
無形固定資産の取得による支出	-24,910
投資有価証券の取得による支出	-29,481
投資有価証券の売却による収入	31,866
投資有価証券の償還による収入	115
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	305,392
関係会社株式の取得による支出	-89,856
長期貸付けによる支出	-2,800
長期貸付金の回収による収入	6,313
投資不動産の取得による支出	-1,768
投資不動産の売却による収入	38,394
投資活動によるキャッシュ・フロー	-291,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,455,000
長期借入れによる収入	2,100,000
長期借入金の返済による支出	-1,358,773
社債の償還による支出	-30,000
リース債務の返済による支出	-47,205
自己株式の取得による支出	-28,983
配当金の支払額	-43,946
少数株主への配当金の支払額	-3,130
財務活動によるキャッシュ・フロー	-867,038
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,145,198
現金及び現金同等物の期首残高	2,749,879
現金及び現金同等物の期末残高	3,895,078

OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート