OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 856,090 | 1,520,919 |
| 減価償却費 | 254,247 | 435,313 |
| 減損損失 | 189,259 | 52,408 |
| のれん償却額 | 48,053 | 26,942 |
| 負ののれん償却額 | -354,391 | -302,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146,090 | -245,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,730 | 60,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116,794 | -44,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120,201 | -273,583 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 250 | -250 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,398 | -37,254 |
| 支払利息 | 79,535 | 83,229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,051 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,060 | -489 |
| 有形固定資産除却損 | 21,725 | 20,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,251 | -8,091 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,297 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -50 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,902 | － |
| 投資その他の資産評価損 | 50 | － |
| 負ののれん発生益 | -6,025 | -31,965 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 77,031 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,574 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,187,512 | 1,654,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,810 | -154,101 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,311 | 53,256 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -58,034 | 222,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,904,199 | -1,046,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,674 | 69,490 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,816 | 214,862 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,487 | -722 |
| 小計 | 2,433,971 | 2,367,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,398 | 37,254 |
| 利息の支払額 | -79,819 | -82,304 |
| 法人税等の支払額 | -86,617 | -431,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,303,934 | 1,890,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,538 | -41,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,803 | 223,409 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,207 | 1,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,674 | -98,413 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,652 | 2,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,910 | -44,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,481 | -43,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,866 | 14,344 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 115 | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 305,392 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89,856 | -107,601 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,800 | -1,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,313 | 9,329 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,768 | -111,372 |
| 投資不動産の売却による収入 | 38,394 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,696 | -125,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,455,000 | -1,710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358,773 | -1,821,003 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,205 | -70,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,983 | -14,254 |
| 配当金の支払額 | -43,946 | -49,360 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,130 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,038 | -2,105,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145,198 | -340,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,749,879 | 3,895,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,895,078 | 3,554,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
