OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,520,919 | 1,808,093 |
| 減価償却費 | 435,313 | 398,070 |
| 減損損失 | 52,408 | － |
| のれん償却額 | 26,942 | 10,505 |
| 負ののれん償却額 | -302,641 | -302,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245,923 | -60,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,888 | 20,508 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,983 | -58,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -273,583 | 17,928 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -250 | 1,155 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 22,347 | -22,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,254 | -35,006 |
| 支払利息 | 83,229 | 65,249 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -489 | -3,009 |
| 有形固定資産除却損 | 20,396 | 2,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,091 | -77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,976 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -50 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 965 |
| 負ののれん発生益 | -31,965 | -12,444 |
| 補助金収入 | － | -51,000 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 77,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,654,232 | -403,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,101 | -73,100 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,256 | -23,117 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 222,246 | -33,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,046,173 | 1,067,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,490 | -33,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 214,862 | -109,319 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -722 | -2,874 |
| 小計 | 2,367,335 | 2,177,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,254 | 35,006 |
| 利息の支払額 | -82,304 | -66,187 |
| 法人税等の支払額 | -431,337 | -162,967 |
| 補助金の受取額 | － | 51,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,948 | 2,033,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,004 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,409 | 1,200 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,580 | 2,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,413 | -201,525 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,400 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,005 | 2,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,949 | -67,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,676 | -71,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,344 | 32,539 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -107,601 | -6,200 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 100 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,329 | 8,760 |
| 投資不動産の取得による支出 | -111,372 | -38,770 |
| 投資不動産の売却による収入 | 30,000 | 5,051 |
| その他 | － | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,449 | -332,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,710,000 | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,640,000 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,821,003 | -1,684,340 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,093 | -74,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,254 | -69 |
| 配当金の支払額 | -49,360 | -53,288 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -885 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,105,595 | -1,351,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,096 | 349,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,895,078 | 3,554,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,554,981 | 3,904,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
