有価証券報告書-第3期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,520,919 | 1,808,093 |
減価償却費 | 435,313 | 398,070 |
減損損失 | 52,408 | - |
のれん償却額 | 26,942 | 10,505 |
負ののれん償却額 | -302,641 | -302,641 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -245,923 | -60,905 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,888 | 20,508 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -44,983 | -58,419 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -273,583 | 17,928 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -250 | 1,155 |
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | 22,347 | -22,347 |
受取利息及び受取配当金 | -37,254 | -35,006 |
支払利息 | 83,229 | 65,249 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -489 | -3,009 |
有形固定資産除却損 | 20,396 | 2,990 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,091 | -77 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,976 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -50 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 965 |
負ののれん発生益 | -31,965 | -12,444 |
補助金収入 | - | -51,000 |
厚生年金基金脱退損失 | 77,031 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,654,232 | -403,497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -154,101 | -73,100 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 53,256 | -23,117 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 222,246 | -33,959 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,046,173 | 1,067,429 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,490 | -33,099 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 214,862 | -109,319 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -722 | -2,874 |
小計 | 2,367,335 | 2,177,055 |
利息及び配当金の受取額 | 37,254 | 35,006 |
利息の支払額 | -82,304 | -66,187 |
法人税等の支払額 | -431,337 | -162,967 |
補助金の受取額 | - | 51,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,948 | 2,033,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -41,004 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 223,409 | 1,200 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,580 | 2,055 |
有形固定資産の取得による支出 | -98,413 | -201,525 |
有形固定資産の除却による支出 | -7,400 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 2,005 | 2,644 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,949 | -67,260 |
投資有価証券の取得による支出 | -43,676 | -71,860 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,344 | 32,539 |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -107,601 | -6,200 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 100 | - |
長期貸付けによる支出 | -1,800 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 9,329 | 8,760 |
投資不動産の取得による支出 | -111,372 | -38,770 |
投資不動産の売却による収入 | 30,000 | 5,051 |
その他 | - | 770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,449 | -332,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,710,000 | -510,000 |
長期借入れによる収入 | 1,640,000 | 980,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,821,003 | -1,684,340 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -70,093 | -74,163 |
自己株式の取得による支出 | -14,254 | -69 |
配当金の支払額 | -49,360 | -53,288 |
少数株主への配当金の支払額 | -885 | -100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,105,595 | -1,351,962 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -340,096 | 349,145 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,895,078 | 3,554,981 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,554,981 | 3,904,127 |