OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 8:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,808 | 2,290 |
| 減価償却費 | 398 | 421 |
| 減損損失 | － | 79 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 負ののれん償却額 | -302 | -113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | -297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 222 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -36 |
| 支払利息 | 65 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 負ののれん発生益 | -12 | － |
| 補助金収入 | -51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403 | -2,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23 | -40 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -33 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,067 | 4,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | 30 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -109 | -5 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | 31 |
| 小計 | 2,177 | 4,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 36 |
| 利息の支払額 | -66 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -685 |
| 補助金の受取額 | 51 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,033 | 3,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -127 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| 投資不動産の取得による支出 | -38 | -194 |
| 投資不動産の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | -105 |
| 長期借入れによる収入 | 980 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,684 | -1,442 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -71 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -53 | -124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,351 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349 | 1,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,904 | 5,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
