OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,290 | 1,673 |
| 減価償却費 | 421 | 428 |
| 減損損失 | 79 | 1 |
| のれん償却額 | 10 | 12 |
| 負ののれん償却額 | -113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -297 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 222 | -74 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -38 |
| 支払利息 | 47 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -10 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -83 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 補助金収入 | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,936 | 3,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167 | -21 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40 | 103 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,514 | -3,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5 | -180 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 31 | 4 |
| 小計 | 4,080 | 1,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 38 |
| 利息の支払額 | -48 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -774 |
| 補助金の受取額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,383 | 1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -1,065 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -870 |
| 事業譲受による支出 | -40 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | -194 | -30 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 35 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105 | -145 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,442 | -1,229 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -68 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -124 | -128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,413 | -873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,317 | 4,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
