OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,673 | 1,830 |
| 減価償却費 | 428 | 481 |
| 減損損失 | 1 | 281 |
| のれん償却額 | 12 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -36 |
| 支払利息 | 33 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | -8 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -12 |
| 補助金収入 | -2 | -510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,742 | 567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | 231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 103 | -41 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,573 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119 | -105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -180 | -173 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | 16 |
| 小計 | 1,854 | 2,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 36 |
| 利息の支払額 | -33 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -774 | -475 |
| 補助金の受取額 | 2 | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088 | 2,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -950 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 140 | 67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -870 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資不動産の取得による支出 | -30 | -36 |
| 投資不動産の売却による収入 | 35 | 43 |
| その他 | － | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | -240 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,229 | -1,203 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -44 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -128 | -213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -873 | 842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,443 | 5,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
