OCHI HD（3166）の損益計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 73,473,279 | 78,084,430 |
| 売上原価 | 65,370,011 | 69,070,570 |
| 売上総利益 | 8,103,267 | 9,013,859 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃 | 926,765 | 1,173,086 |
| 給料及び手当 | 2,886,114 | 2,936,890 |
| 賞与 | 212,119 | 272,895 |
| 賞与引当金繰入額 | 245,967 | 297,730 |
| 退職給付費用 | 125,631 | 126,482 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20,091 | 8,149 |
| 貸倒引当金繰入額 | 95,842 | － |
| 減価償却費 | 165,558 | 176,408 |
| のれん償却額 | 48,053 | 26,942 |
| その他 | 2,774,778 | 2,810,006 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,500,922 | 7,828,592 |
| 営業利益 | 602,344 | 1,185,267 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20,411 | 16,868 |
| 受取配当金 | 15,987 | 20,385 |
| 仕入割引 | 181,951 | 147,454 |
| 不動産賃貸料 | 88,740 | 90,941 |
| 協賛金収入 | 16,144 | 8,647 |
| 負ののれん償却額 | 354,391 | 302,641 |
| 持分法による投資利益 | 22,051 | － |
| 償却債権取立益 | － | 16,553 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 116,625 |
| 雑収入 | 66,501 | 67,385 |
| 営業外収益合計 | 766,180 | 787,504 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 79,535 | 83,229 |
| 手形売却損 | 198 | － |
| 売上割引 | 122,948 | 149,937 |
| 不動産賃貸費用 | 47,291 | 54,175 |
| 雑損失 | 22,578 | 32,922 |
| 営業外費用合計 | 272,552 | 320,264 |
| 経常利益 | 1,095,972 | 1,652,506 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7,696 | 620 |
| 投資有価証券売却益 | 1,261 | 8,713 |
| 償却債権取立益 | 2,589 | － |
| ゴルフ会員権売却益 | － | 50 |
| 負ののれん発生益 | 6,025 | 31,965 |
| 特別利益合計 | 17,573 | 41,349 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,636 | 131 |
| 固定資産除却損 | 21,725 | 20,396 |
| 投資有価証券売却損 | 10 | 621 |
| 投資有価証券評価損 | 31,297 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,902 | － |
| その他の投資評価損 | 50 | － |
| 減損損失 | 189,259 | 52,408 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 77,031 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金繰入額 | － | 22,347 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,574 | － |
| 特別損失合計 | 257,455 | 172,936 |
| 税引前当期純利益 | 856,090 | 1,520,919 |
| 法人税 | 170,841 | 193,671 |
| 法人税等調整額 | 57,325 | 173,792 |
| 法人税等合計 | 228,166 | 367,463 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 627,924 | 1,153,455 |
| 少数株主利益 | 684 | 9,564 |
| 当期純利益 | 627,240 | 1,143,891 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 経営指導料 | 112,370 | 248,700 |
| 受取配当金 | 73,744 | 245,167 |
| 営業収益合計 | 186,114 | 493,867 |
| 営業費用 | ||
| 広告宣伝費 | 2,427 | 4,206 |
| 旅費及び交通費 | 6,948 | 15,073 |
| 車両費 | 15 | 46 |
| 給料及び手当 | 32,981 | 64,962 |
| 役員報酬 | 24,120 | 47,985 |
| 賞与 | 480 | 7,897 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,842 | 9,619 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,783 | 8,234 |
| 法定福利費 | 5,622 | 11,546 |
| 福利厚生費 | 159 | 386 |
| 教育研修費 | 59 | 317 |
| 交際費 | 308 | 618 |
| 通信費 | 216 | 490 |
| 事務用品費 | 383 | 580 |
| 消耗品費 | 385 | 400 |
| 水道光熱費 | 120 | 240 |
| 地代家賃 | 949 | 1,899 |
| 図書費 | 133 | 115 |
| 保険料 | 1,195 | 3,343 |
| 租税公課 | 895 | 1,237 |
| 減価償却費 | 154 | 1,855 |
| 諸会費 | 195 | 570 |
| 雑費 | 16,395 | 45,270 |
| 営業費用合計 | 105,773 | 226,896 |
| 営業利益 | 80,341 | 266,970 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 481 | 709 |
| 不動産賃貸料 | － | 1,270 |
| 雑収入 | 715 | 906 |
| 営業外収益合計 | 1,197 | 2,885 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,154 | 21,567 |
| 不動産賃貸費用 | － | 4,046 |
| 雑損失 | 3,627 | 116 |
| 営業外費用合計 | 8,782 | 25,730 |
| 経常利益 | 72,756 | 244,126 |
| 税引前当期純利益 | 72,756 | 244,126 |
| 法人税 | 6,300 | 8,982 |
| 法人税等調整額 | -4,914 | -2,516 |
| 法人税等合計 | 1,385 | 6,466 |
| 当期純利益 | 71,371 | 237,660 |
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