OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月18日 16:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第8期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,121 | 2,124 |
| 減価償却費 | 514 | 467 |
| 減損損失 | 1 | 35 |
| のれん償却額 | 50 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -41 |
| 支払利息 | 26 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -3 |
| 固定資産除却損 | 5 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | |
| 補助金収入 | － | -4 |
| 出資金清算益 | － | -84 |
| 災害による損失 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100 | -97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242 | -58 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37 | 55 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -45 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528 | 666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | -45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10 | 99 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 54 | 16 |
| その他 | － | -9 |
| 小計 | 3,016 | 3,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 41 |
| 利息の支払額 | -27 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -647 | -904 |
| 補助金の受取額 | 335 | 4 |
| 災害損失の支払額 | -16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,700 | 2,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 110 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -364 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -52 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | 0 |
| 出資金の分配による収入 | － | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -303 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1 | -22 |
| その他 | 25 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | 445 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,370 | -805 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -30 |
| 割賦債務の返済による支出 | -32 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -190 |
| 自己株式の売却による収入 | 119 | － |
| 配当金の支払額 | -227 | -268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | -1,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | 536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,631 | 7,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
