訂正有価証券報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,849 | 4,779 | |||||||||
| 減価償却費 | 783 | 757 | |||||||||
| 減損損失 | 69 | 69 | |||||||||
| のれん償却額 | 141 | 147 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 102 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8 | 20 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △52 | |||||||||
| 支払利息 | 28 | 22 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △590 | △1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △86 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 9 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △124 | △1,223 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 336 | △3,130 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △957 | 491 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △82 | △19 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △36 | 266 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33 | 3,704 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △99 | 88 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 773 | △1,133 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3 | 16 | |||||||||
| その他 | 0 | △0 | |||||||||
| 小計 | 3,110 | 4,850 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 52 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | △21 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △933 | △1,452 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | 3,428 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △19 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 44 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △176 | △380 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 23 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △182 | △94 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 446 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △32 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115 | 136 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △880 | ※2 △224 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 5 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 353 | 11 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △1 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 1,246 | - | |||||||||
| その他 | 7 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 877 | △532 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120 | 395 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 523 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,401 | △1,446 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △173 | △181 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △222 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △346 | △420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △541 | △1,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,529 | 1,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,181 | 10,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,711 | ※1 12,158 | |||||||||
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