訂正有価証券報告書-第8期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,121 | 2,124 | |||||||||
| 減価償却費 | 514 | 467 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | 35 | |||||||||
| のれん償却額 | 50 | 55 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 28 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △109 | △5 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3 | 13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △41 | |||||||||
| 支払利息 | 26 | 18 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5 | 8 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54 | △0 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △4 | |||||||||
| 出資金清算益 | - | △84 | |||||||||
| 災害による損失 | 16 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 100 | △97 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △242 | △58 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 37 | 55 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △45 | △52 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 528 | 666 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45 | △45 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10 | 99 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 54 | 16 | |||||||||
| その他 | - | △9 | |||||||||
| 小計 | 3,016 | 3,198 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | △18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △647 | △904 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 335 | 4 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △16 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,700 | 2,321 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △10 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 110 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 21 | 9 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △134 | △364 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △19 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △52 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | 0 | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | - | 89 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △303 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △1 | △22 | |||||||||
| その他 | 25 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △338 | △252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 110 | △210 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 445 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,370 | △805 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △42 | △30 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △32 | △20 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △120 | △190 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 119 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △227 | △268 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,017 | △1,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,345 | 536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,286 | 6,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,631 | ※1 7,168 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
