利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は3,745百万円、前年同期比26.4%の減少となりました。 これは主に、売上債権の増減額が3,993百万円の収入増加、棚卸資産の増減額、未払費用の増減額、その他の増減額がそれぞれ1,480百万円、773百万円、2,551百万円の支出増加となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は5,962百万円、前年同期比23.8%の増加となりました。 これは主に、定期預金の払戻による収入が1,505百万円の収入増加となったものの、定期預金の預入による支出、有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得による支出がそれぞれ2,013百万円、362百万円、413百万円の支出増加となったこと等によるものです。

2022/11/10 9:33