キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,096 | -1,253 | -847 | 1,843 | -1,215 | 8,568 | 通期 | 9,259 | -2,356 | -1,325 | 6,903 | -3,288 | 13,181 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,328 | -1,991 | -815 | 337 | -1,522 | 12,706 | 通期 | 8,410 | -1,484 | -2,333 | 6,926 | -4,868 | 17,774 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,213 | -4,977 | -881 | -2,764 | -7,880 | 14,093 | 通期 | 7,246 | -9,896 | 3,573 | -2,650 | -15,033 | 18,690 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,733 | -4,310 | -900 | 423 | -3,028 | 18,203 | 通期 | 9,665 | -3,799 | -1,427 | 5,866 | -3,869 | 23,120 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 549 | -1,728 | -1,137 | -1,179 | -1,841 | 20,799 | 通期 | 8,946 | -3,195 | -1,638 | 5,751 | -4,491 | 27,229 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 365 | -4,429 | -848 | -4,064 | -3,016 | 22,309 | 通期 | 8,801 | -4,027 | -1,339 | 4,774 | -2,798 | 30,660 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 789 | -5,758 | -869 | -4,969 | -641 | 24,817 | 通期 | 5,858 | -3,952 | -1,858 | 1,906 | -1,660 | 30,693 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,090 | -4,816 | -3,627 | 274 | -1,249 | 27,358 | 通期 | 13,499 | -1,349 | -4,793 | 12,150 | -2,112 | 38,078 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,745 | -5,962 | -1,974 | -2,217 | -2,026 | 33,941 | 通期 | 11,135 | -8,334 | -3,139 | 2,801 | -3,391 | 37,787 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -473 | -1,325 | -2,847 | -1,798 | -2,010 | 33,161 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 69億300万
- 2016年3月（連） +0.33%
- 69億2600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -26億5000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 58億6600万
- 2019年3月（連） -1.96%
- 57億5100万
- 2020年3月（連） -16.99%
- 47億7400万
- 2021年3月（連） -60.08%
- 19億600万
- 2022年3月（連） +537.46%
- 121億5000万
- 2023年3月（連） -76.95%
- 28億100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.2%
- 2016年3月（連）
- 6.17%
- 2017年3月（連）
- 5.08%
- 2018年3月（連）
- 6.57%
- 2019年3月（連）
- 5.99%
- 2020年3月（連）
- 6.06%
- 2021年3月（連）
- 4.21%
- 2022年3月（連）
- 9.12%
- 2023年3月（連）
- 7.38%