テレビ東京 HD（9413）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,213 | -4,977 | -881 | -2,764 | -7,880 | 14,093 | 通期 | 7,246 | -9,896 | 3,573 | -2,650 | -15,033 | 18,690 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,733 | -4,310 | -900 | 423 | -3,028 | 18,203 | 通期 | 9,665 | -3,799 | -1,427 | 5,866 | -3,869 | 23,120 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 549 | -1,728 | -1,137 | -1,179 | -1,841 | 20,799 | 通期 | 8,946 | -3,195 | -1,638 | 5,751 | -4,491 | 27,229 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 365 | -4,429 | -848 | -4,064 | -3,016 | 22,309 | 通期 | 8,801 | -4,027 | -1,339 | 4,774 | -2,798 | 30,660 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 789 | -5,758 | -869 | -4,969 | -641 | 24,817 | 通期 | 5,858 | -3,952 | -1,858 | 1,906 | -1,660 | 30,693 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,090 | -4,816 | -3,627 | 274 | -1,249 | 27,358 | 通期 | 13,499 | -1,349 | -4,793 | 12,150 | -2,112 | 38,078 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,745 | -5,962 | -1,974 | -2,217 | -2,026 | 33,941 | 通期 | 11,135 | -8,334 | -3,139 | 2,801 | -3,391 | 37,787 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -473 | -1,325 | -2,847 | -1,798 | -2,010 | 33,161 | 通期 | 6,471 | -4,706 | -3,414 | 1,765 | -5,115 | 36,153 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,963 | -2,571 | -2,836 | -608 | -1,309 | 32,741 | 通期 | 7,569 | -2,015 | -4,055 | 5,554 | -3,963 | 37,680 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,820 | -4,571 | -2,804 | 1,249 | -2,462 | 36,102 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -26億5000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 58億6600万
- 2019年3月（連） -1.96%
- 57億5100万
- 2020年3月（連） -16.99%
- 47億7400万
- 2021年3月（連） -60.08%
- 19億600万
- 2022年3月（連） +537.46%
- 121億5000万
- 2023年3月（連） -76.95%
- 28億100万
- 2024年3月（連） -36.99%
- 17億6500万
- 2025年3月（連） +214.67%
- 55億5400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.08%
- 2018年3月（連）
- 6.57%
- 2019年3月（連）
- 5.99%
- 2020年3月（連）
- 6.06%
- 2021年3月（連）
- 4.21%
- 2022年3月（連）
- 9.12%
- 2023年3月（連）
- 7.38%
- 2024年3月（連）
- 4.36%
- 2025年3月（連）
- 4.86%
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