テレビ東京 HD（9413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,288 | 2,017 |
| 減価償却費 | 2,076 | 2,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -201 | -471 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -166 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14 | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 282 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,705 | 2,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 441 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496 | -483 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,674 | -1,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,646 | -1,413 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ||
| その他 | -668 | -861 |
| 小計 | 1,003 | 1,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 166 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -780 | -834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,255 | -4,256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,256 | 3,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,713 | -584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -579 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,440 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,192 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 79 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,429 | -5,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -69 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -706 | -707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,919 | -5,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,660 | 24,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
