テレビ東京 HD（9413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,017 | 4,787 |
| 減価償却費 | 2,153 | 2,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -471 | -258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -27 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -262 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -160 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,738 | 123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304 | 1,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483 | -107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,824 | -659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,413 | 372 |
| その他 | -862 | -803 |
| 小計 | 1,469 | 6,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 160 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -834 | -1,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789 | 5,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,256 | -6,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,256 | 2,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584 | -1,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -579 | -60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,440 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,192 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 94 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,758 | -4,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -72 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -707 | -701 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -78 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -3,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,842 | -3,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,693 | 27,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
