テレビ東京 HD（9413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,301 | 8,743 |
| 減価償却費 | 3,961 | 4,236 |
| 減損損失 | 348 | － |
| のれん償却額 | 51 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -232 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -200 | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -267 |
| 支払利息 | 24 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -23 |
| 固定資産除却損 | 42 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,150 | -497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198 | -130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,528 | -2,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374 | -519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -804 | 791 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -38 | -40 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106 | 114 |
| その他 | 420 | -293 |
| 小計 | 8,289 | 10,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 275 |
| 利息の支払額 | -24 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -2,297 | -3,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,471 | 7,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,093 | -13,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,047 | 13,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,035 | -1,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,877 | -2,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,508 | -336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,034 | 1,373 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -438 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 0 |
| その他 | 143 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,706 | -2,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -168 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -973 | -1,637 |
| 配当金の支払額 | -2,178 | -2,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,414 | -4,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,634 | 1,527 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 36,153 | 37,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
