キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,729 | 10,301 |
| 減価償却費 | 4,105 | 3,961 |
| 減損損失 | 76 | 348 |
| のれん償却額 | 12 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -499 |
| 支払利息 | 23 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 13 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -323 | -1,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 204 | -198 |
| 関係会社株式交換益 | -314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,301 | -3,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -562 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951 | -374 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,975 | -804 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -882 | -38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -248 | 106 |
| その他 | -1,729 | 420 |
| 小計 | 16,238 | 8,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 504 |
| 利息の支払額 | -22 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -5,344 | -2,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,135 | 6,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,071 | -8,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,131 | 8,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451 | -2,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,170 | -2,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,188 | -1,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 555 | 2,034 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -339 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56 | -438 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 21 |
| その他 | 254 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,334 | -4,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -55 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | -929 | -973 |
| 配当金の支払額 | -1,660 | -2,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -181 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,139 | -3,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290 | -1,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,787 | 36,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
