テレビ東京 HD（9413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月15日 14:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,135 | 4,720 |
| 減価償却費 | 4,201 | 4,331 |
| 減損損失 | － | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | -2,470 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | | 2,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -225 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -161 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 89 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | -137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 141 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 488 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,965 | -516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,567 | 528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,462 | -346 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -917 | 1,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -619 | -3,151 |
| その他 | 5 | 1,249 |
| 小計 | 10,851 | 7,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 233 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -2,261 | -1,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,801 | 5,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,069 | -6,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,569 | 7,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,887 | -396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594 | -788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,192 |
| その他 | 327 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,027 | -3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | | -485 |
| 配当金の支払額 | -1,130 | -1,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -1,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,430 | 33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,660 | 30,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
