キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,720 | 9,228 |
| 減価償却費 | 4,331 | 4,136 |
| 減損損失 | 125 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,470 | 27 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,030 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -249 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 26 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | -85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 232 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516 | -4,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 528 | 2,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346 | -139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,134 | 2,502 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,151 | 189 |
| その他 | 1,225 | -6 |
| 小計 | 7,636 | 16,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 258 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,986 | -2,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,858 | 13,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,510 | -10,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,713 | 10,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396 | -1,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -646 | -789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -788 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 135 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,192 | － |
| その他 | 165 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,952 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | -683 |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -78 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,858 | -4,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | 7,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,693 | 38,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
