テレビ東京 HD（9413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,376 | 7,307 |
| 減価償却費 | 2,000 | 2,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -194 |
| 支払利息 | 17 | 28 |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290 | -334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,049 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718 | -874 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -94 | -1,339 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 311 | 42 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40 | 157 |
| その他 | -859 | 611 |
| 小計 | 3,776 | 7,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 202 |
| 利息の支払額 | -17 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,962 | -1,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963 | 5,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,552 | -8,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,546 | 6,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -1,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -895 | -1,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 868 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 156 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,571 | -4,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8 | -94 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | -95 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | -982 | -522 |
| 配当金の支払額 | -1,759 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,836 | -2,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,411 | -1,577 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,741 | 36,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
