テレビ東京 HD（9413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,384 | 2,376 |
| 減価償却費 | 2,038 | 2,000 |
| のれん償却額 | 25 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242 | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -298 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -164 |
| 支払利息 | 12 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 42 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,150 | -193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391 | 290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -824 | 1,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -961 | -718 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,191 | -94 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 123 | 311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47 | 40 |
| その他 | -344 | -859 |
| 小計 | 218 | 3,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 167 |
| 利息の支払額 | -12 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -1,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -473 | 1,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,047 | -7,552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 5,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,339 | -280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,983 | 868 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 0 |
| その他 | 73 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | -2,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -64 | -8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228 | -86 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -882 | -982 |
| 配当金の支払額 | -1,772 | -1,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,847 | -2,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,626 | -3,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,161 | 32,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
