キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,915 | 4,384 |
| 減価償却費 | 2,026 | 2,038 |
| のれん償却額 | － | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -429 | -242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128 | -298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -424 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -1,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,116 | 391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174 | -824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494 | -961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,432 | -2,191 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 420 | 123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12 | -47 |
| その他 | -3,354 | -344 |
| 小計 | 5,296 | 218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 424 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,691 | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,745 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,071 | -4,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,060 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,385 | -320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -641 | -1,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -1,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 1,983 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 16 |
| その他 | 150 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,962 | -1,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -64 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -228 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -391 | -882 |
| 配当金の支払額 | -1,250 | -1,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -181 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -2,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,136 | -4,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,787 | 33,161 |
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