テレビ東京 HD（9413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,974 | 2,371 |
| 減価償却費 | 1,818 | 1,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -317 | -393 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -159 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 947 | 1,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,645 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -721 | -1,222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,305 | -1,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,019 | 402 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 267 | -2 |
| その他 | 864 | -1,559 |
| 小計 | 5,586 | 1,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 160 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,082 | -1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,733 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,700 | -3,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,896 | -1,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,598 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 322 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -3 | － |
| その他 | 418 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,310 | -1,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -109 | -78 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -705 | -989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -1,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487 | -2,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,203 | 20,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
