テレビ東京 HD（9413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,605 | 3,974 |
| 減価償却費 | 952 | 1,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -438 | -317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -244 |
| 支払利息 | 6 | 14 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270 | 947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -1,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -721 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,866 | -1,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 618 | 2,019 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -39 | 267 |
| その他 | -1,439 | 864 |
| 小計 | 4,393 | 5,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 243 |
| 利息の支払額 | -6 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,327 | -1,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,213 | 4,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,869 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,706 | -2,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -1,598 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 敷金の差入による支出 | -2,314 | -3 |
| その他 | 13 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,977 | -4,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -118 | -109 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -705 | -705 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,680 | -487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,093 | 18,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
