オンキヨーホームエンターテイメント（6628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,015 | -1,824 |
| 減価償却費 | 255 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -144 | -283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 15 |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -36 |
| 支払利息 | 68 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,364 | 494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,261 | -2,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,227 | 1,664 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 140 | 257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 530 | -17 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -134 | 18 |
| その他 | -130 | -228 |
| 小計 | -704 | -1,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 40 |
| 利息の支払額 | -64 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -88 |
| 法人税等の還付による収入 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -1,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,110 | 90 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 666 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530 | -185 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 4,270 | 73 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,958 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 90 |
| その他 | -90 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,689 | 3,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285 | 1,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,820 | 4,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
